易方达裕富债券型证券投资基金A类(008556)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0995 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雅君,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债新综合指数(财富)收益率×90%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5831651516.800
2 期间基金总申购份额 98567446.830
3 期间总赎回份额 1723479358.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4206739605.060
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5491792913.070
2 期间基金总申购份额 1926604575.640
3 期间总赎回份额 1586745971.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5831651516.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6051267671.280
2 期间基金总申购份额 721949706.470
3 期间总赎回份额 941565860.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5831651516.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5491792913.070
2 期间基金总申购份额 1204654869.170
3 期间总赎回份额 645180110.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6051267671.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086158514.490
2 期间基金总申购份额 6163588634.490
3 期间总赎回份额 1757954235.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5491792913.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3308408606.900
2 期间基金总申购份额 3229312359.380
3 期间总赎回份额 1045928053.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5491792913.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1337260903.580
2 期间基金总申购份额 2262173872.760
3 期间总赎回份额 291026169.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3308408606.900
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086158514.490
2 期间基金总申购份额 672102402.350
3 期间总赎回份额 421000013.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1337260903.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1191621824.260
2 期间基金总申购份额 353500968.730
3 期间总赎回份额 207861889.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1337260903.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086158514.490
2 期间基金总申购份额 318601433.620
3 期间总赎回份额 213138123.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1191621824.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276492612.450
2 期间基金总申购份额 1226652917.150
3 期间总赎回份额 416987015.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086158514.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695651627.870
2 期间基金总申购份额 484585360.080
3 期间总赎回份额 94078473.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086158514.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532638917.040
2 期间基金总申购份额 282989930.440
3 期间总赎回份额 119977219.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695651627.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276492612.450
2 期间基金总申购份额 459077626.630
3 期间总赎回份额 202931322.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532638917.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563673708.430
2 期间基金总申购份额 34836305.840
3 期间总赎回份额 65871097.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532638917.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276492612.450
2 期间基金总申购份额 424241320.790
3 期间总赎回份额 137060224.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563673708.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-26 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 720406855.040
2 期间基金总申购份额 661861707.340
3 期间总赎回份额 1105775949.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276492612.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520049742.730
2 期间基金总申购份额 30992339.780
3 期间总赎回份额 274549470.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276492612.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 961390129.100
2 期间基金总申购份额 43431516.130
3 期间总赎回份额 484771902.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520049742.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-26 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 720406855.040
2 期间基金总申购份额 587437851.430
3 期间总赎回份额 346454577.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 961390129.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 720406855.040
2 期间基金总申购份额 587437851.430
3 期间总赎回份额 346454577.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 961390129.100

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