金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1661

累计净值:1.1661 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109107741.520
2 期间基金总申购份额 24708775.260
3 期间总赎回份额 93671192.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40145324.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46138719.210
2 期间基金总申购份额 108549707.590
3 期间总赎回份额 45580685.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109107741.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18950272.520
2 期间基金总申购份额 100859878.260
3 期间总赎回份额 10702409.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109107741.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46138719.210
2 期间基金总申购份额 7689829.330
3 期间总赎回份额 34878276.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18950272.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72876015.340
2 期间基金总申购份额 86967063.090
3 期间总赎回份额 113704359.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46138719.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52255171.810
2 期间基金总申购份额 3865675.350
3 期间总赎回份额 9982127.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46138719.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24443850.540
2 期间基金总申购份额 41394249.040
3 期间总赎回份额 13582927.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52255171.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72876015.340
2 期间基金总申购份额 41707138.700
3 期间总赎回份额 90139303.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24443850.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31522907.250
2 期间基金总申购份额 7049989.260
3 期间总赎回份额 14129045.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24443850.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72876015.340
2 期间基金总申购份额 34657149.440
3 期间总赎回份额 76010257.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31522907.250
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5003647.030
2 期间基金总申购份额 86292873.080
3 期间总赎回份额 18420504.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72876015.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13529542.330
2 期间基金总申购份额 68592254.070
3 期间总赎回份额 9245781.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72876015.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5822252.770
2 期间基金总申购份额 14974674.070
3 期间总赎回份额 7267384.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13529542.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5003647.030
2 期间基金总申购份额 2725944.940
3 期间总赎回份额 1907339.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5822252.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6107379.790
2 期间基金总申购份额 1220232.690
3 期间总赎回份额 1505359.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5822252.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5003647.030
2 期间基金总申购份额 1505712.250
3 期间总赎回份额 401979.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6107379.790
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-11 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5004190.320
2 期间基金总申购份额 6087.580
3 期间总赎回份额 6630.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5003647.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5003950.940
2 期间基金总申购份额 6087.580
3 期间总赎回份额 6391.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5003647.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5004190.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 239.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5003950.940

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