兴银聚丰债券型证券投资基金(008582)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0302

累计净值:1.0822 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王深 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.966亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496613244.130
2 期间基金总申购份额 1007.480
3 期间总赎回份额 69.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496614182.200
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496617143.310
2 期间基金总申购份额 2299.460
3 期间总赎回份额 6198.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496613244.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496613308.550
2 期间基金总申购份额 1489.150
3 期间总赎回份额 1553.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496613244.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496617143.310
2 期间基金总申购份额 810.310
3 期间总赎回份额 4645.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496613308.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496615945.830
2 期间基金总申购份额 35297.010
3 期间总赎回份额 34099.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496617143.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496615888.730
2 期间基金总申购份额 6575.280
3 期间总赎回份额 5320.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496617143.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496615491.640
2 期间基金总申购份额 1647.780
3 期间总赎回份额 1250.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496615888.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496615945.830
2 期间基金总申购份额 27073.950
3 期间总赎回份额 27528.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496615491.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496614654.590
2 期间基金总申购份额 2453.120
3 期间总赎回份额 1616.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496615491.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496615945.830
2 期间基金总申购份额 24620.830
3 期间总赎回份额 25912.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496614654.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496614897.890
2 期间基金总申购份额 183172.020
3 期间总赎回份额 182124.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496615945.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496615134.850
2 期间基金总申购份额 993.240
3 期间总赎回份额 182.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496615945.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496615598.890
2 期间基金总申购份额 122.760
3 期间总赎回份额 586.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496615134.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496614897.890
2 期间基金总申购份额 182056.020
3 期间总赎回份额 181355.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496615598.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496614243.680
2 期间基金总申购份额 181832.760
3 期间总赎回份额 180477.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496615598.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496614897.890
2 期间基金总申购份额 223.260
3 期间总赎回份额 877.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496614243.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-10 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210040437.880
2 期间基金总申购份额 3990294557.700
3 期间总赎回份额 2703720097.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496614897.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496614336.270
2 期间基金总申购份额 1484.510
3 期间总赎回份额 922.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496614897.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1023114034.820
2 期间基金总申购份额 1994021446.100
3 期间总赎回份额 1520521144.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496614336.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-10 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210040437.880
2 期间基金总申购份额 1996271627.090
3 期间总赎回份额 1183198030.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1023114034.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1023106889.220
2 期间基金总申购份额 8504.510
3 期间总赎回份额 1358.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1023114034.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-10 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210040437.880
2 期间基金总申购份额 1996263122.580
3 期间总赎回份额 1183196671.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1023106889.220

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