西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(008584)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0318

累计净值:1.0648 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,袁朔,解文增 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474925.610
2 期间基金总申购份额 2976063.780
3 期间总赎回份额 2605850.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 845138.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2870388.550
2 期间基金总申购份额 7687178.040
3 期间总赎回份额 10082640.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474925.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1351781.400
2 期间基金总申购份额 1316538.120
3 期间总赎回份额 2193393.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474925.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2870388.550
2 期间基金总申购份额 6370639.920
3 期间总赎回份额 7889247.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351781.400
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406800.800
2 期间基金总申购份额 60994440.980
3 期间总赎回份额 58530853.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2870388.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2531429.380
2 期间基金总申购份额 11732012.820
3 期间总赎回份额 11393053.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2870388.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9385310.680
2 期间基金总申购份额 22061916.600
3 期间总赎回份额 28915797.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2531429.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406800.800
2 期间基金总申购份额 27200511.560
3 期间总赎回份额 18222001.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9385310.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414294.240
2 期间基金总申购份额 22176824.360
3 期间总赎回份额 13205807.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9385310.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406800.800
2 期间基金总申购份额 5023687.200
3 期间总赎回份额 5016193.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414294.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200407335.020
2 期间基金总申购份额 40597425.030
3 期间总赎回份额 240597959.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406800.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39580774.420
2 期间基金总申购份额 533140.950
3 期间总赎回份额 39707114.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406800.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210204.920
2 期间基金总申购份额 39424662.440
3 期间总赎回份额 54092.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39580774.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-27 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200407335.020
2 期间基金总申购份额 639621.640
3 期间总赎回份额 200836751.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210204.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313012.550
2 期间基金总申购份额 554757.240
3 期间总赎回份额 657564.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210204.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-27 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200407335.020
2 期间基金总申购份额 84864.400
3 期间总赎回份额 200179186.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313012.550

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