华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008585)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7212

累计净值:0.7212 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:5.971亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-16

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 573522563.100
2 期间基金总申购份额 124568042.190
3 期间总赎回份额 100954596.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597136009.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462440007.800
2 期间基金总申购份额 454152839.570
3 期间总赎回份额 343070284.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 573522563.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514813364.550
2 期间基金总申购份额 296124960.370
3 期间总赎回份额 237415761.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 573522563.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462440007.800
2 期间基金总申购份额 158027879.200
3 期间总赎回份额 105654522.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514813364.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434706594.700
2 期间基金总申购份额 153816661.130
3 期间总赎回份额 126083248.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462440007.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458523914.790
2 期间基金总申购份额 33133051.810
3 期间总赎回份额 29216958.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462440007.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441656358.960
2 期间基金总申购份额 56248012.400
3 期间总赎回份额 39380456.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458523914.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434706594.700
2 期间基金总申购份额 64435596.920
3 期间总赎回份额 57485832.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441656358.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431966940.530
2 期间基金总申购份额 29348062.710
3 期间总赎回份额 19658644.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441656358.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434706594.700
2 期间基金总申购份额 35087534.210
3 期间总赎回份额 37827188.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431966940.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726910927.950
2 期间基金总申购份额 179821860.950
3 期间总赎回份额 472026194.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434706594.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472879074.730
2 期间基金总申购份额 18741182.460
3 期间总赎回份额 56913662.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434706594.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539062924.780
2 期间基金总申购份额 37836162.070
3 期间总赎回份额 104020012.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472879074.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726910927.950
2 期间基金总申购份额 123244516.420
3 期间总赎回份额 311092519.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539062924.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631580825.480
2 期间基金总申购份额 33895794.190
3 期间总赎回份额 126413694.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539062924.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726910927.950
2 期间基金总申购份额 89348722.230
3 期间总赎回份额 184678824.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631580825.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-16 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 766663409.980
2 期间基金总申购份额 238729081.180
3 期间总赎回份额 278481563.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 726910927.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 825581124.490
2 期间基金总申购份额 77036540.570
3 期间总赎回份额 175706737.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 726910927.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 766663409.980
2 期间基金总申购份额 161692540.610
3 期间总赎回份额 102774826.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 825581124.490

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