嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(008620)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1566492217.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 415.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 480626712.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1085865920.820 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2531030558.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109238.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 964647579.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1566492217.930 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2050516044.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85876.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 484109703.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1566492217.930 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2531030558.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23361.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 480537876.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2050516044.120 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2845778584.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1445627657.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1760375682.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2531030558.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1569935593.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 961094965.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2531030558.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1569969665.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34079.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1569935593.530 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2845778584.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 484532684.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1760341603.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1569969665.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1569969660.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1569969665.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2845778584.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 484532677.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1760341601.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1569969660.630 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60114919.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2883530921.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97867256.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2845778584.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2650522896.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195257705.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2017.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2845778584.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2455399949.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 292892796.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97769848.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2650522896.570 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60114919.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2395380420.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95390.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2455399949.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60031838.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2395380413.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12302.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2455399949.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60114919.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 83087.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60031838.230 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-06 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201561181.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141446285.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60114919.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 113142559.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53027662.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60114919.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 113166569.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24011.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 113142559.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-06 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201561181.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88394612.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 113166569.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201561181.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88394612.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 113166569.990 |
