万家科技创新混合型证券投资基金C类(008634)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3159

累计净值:1.3159 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.398亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

规模变化

  • 2020年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225868221.490
2 期间基金总申购份额 99816943.860
3 期间总赎回份额 85856831.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239828334.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93469744.840
2 期间基金总申购份额 235437877.790
3 期间总赎回份额 103039401.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225868221.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-07  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191861246.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 98391502.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93469744.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191861246.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 98391502.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93469744.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-07  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191861246.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191861246.960

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