天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(008644)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0492

累计净值:1.1540 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈钢,柴文婷 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.877亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2019-12-17

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 560318196.650
2 期间基金总申购份额 130254082.030
3 期间总赎回份额 2918629.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687653648.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562928588.000
2 期间基金总申购份额 3470552.060
3 期间总赎回份额 6080943.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560318196.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 560097992.820
2 期间基金总申购份额 395074.690
3 期间总赎回份额 174870.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560318196.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562928588.000
2 期间基金总申购份额 3075477.370
3 期间总赎回份额 5906072.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560097992.820
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688944880.830
2 期间基金总申购份额 315505956.090
3 期间总赎回份额 441522248.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562928588.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392893463.370
2 期间基金总申购份额 170076966.750
3 期间总赎回份额 41842.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562928588.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 785877478.410
2 期间基金总申购份额 359356.770
3 期间总赎回份额 393343371.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392893463.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688944880.830
2 期间基金总申购份额 145069632.570
3 期间总赎回份额 48137034.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 785877478.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737792318.690
2 期间基金总申购份额 96210499.880
3 期间总赎回份额 48125340.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 785877478.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688944880.830
2 期间基金总申购份额 48859132.690
3 期间总赎回份额 11694.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737792318.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832137591.940
2 期间基金总申购份额 42745989.330
3 期间总赎回份额 185938700.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688944880.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687190685.010
2 期间基金总申购份额 1754810.470
3 期间总赎回份额 614.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688944880.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773258227.860
2 期间基金总申购份额 1005552.340
3 期间总赎回份额 87073095.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687190685.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832137591.940
2 期间基金总申购份额 39985626.520
3 期间总赎回份额 98864990.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773258227.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 771774035.530
2 期间基金总申购份额 1484192.330
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773258227.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832137591.940
2 期间基金总申购份额 38501434.190
3 期间总赎回份额 98864990.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771774035.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214991000.000
2 期间基金总申购份额 889678961.140
3 期间总赎回份额 272532369.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 832137591.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 852181536.470
2 期间基金总申购份额 18457.110
3 期间总赎回份额 20062401.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 832137591.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 974657015.560
2 期间基金总申购份额 488.470
3 期间总赎回份额 122475967.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852181536.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214991000.000
2 期间基金总申购份额 889660015.560
3 期间总赎回份额 129994000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 974657015.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129995000.000
2 期间基金总申购份额 889660015.560
3 期间总赎回份额 44998000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 974657015.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214991000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 84996000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129995000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034