长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(008653)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5655

累计净值:1.5655 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-11

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6139128.310
2 期间基金总申购份额 29539297.410
3 期间总赎回份额 10488224.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25190200.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8471457.360
2 期间基金总申购份额 13260337.860
3 期间总赎回份额 15592666.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6139128.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5461037.690
2 期间基金总申购份额 5697917.480
3 期间总赎回份额 5019826.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6139128.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8471457.360
2 期间基金总申购份额 7562420.380
3 期间总赎回份额 10572840.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5461037.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 886.050
2 期间基金总申购份额 41130226.850
3 期间总赎回份额 32659655.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8471457.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5514438.800
2 期间基金总申购份额 28202569.840
3 期间总赎回份额 25245551.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8471457.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4101.290
2 期间基金总申购份额 6008238.090
3 期间总赎回份额 497900.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5514438.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 886.050
2 期间基金总申购份额 6919418.920
3 期间总赎回份额 6916203.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4101.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197497.640
2 期间基金总申购份额 38446.770
3 期间总赎回份额 231843.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4101.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 886.050
2 期间基金总申购份额 6880972.150
3 期间总赎回份额 6684360.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197497.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800.810
2 期间基金总申购份额 335.170
3 期间总赎回份额 249.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 886.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1002.020
2 期间基金总申购份额 3.920
3 期间总赎回份额 119.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 886.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810.490
2 期间基金总申购份额 211.550
3 期间总赎回份额 20.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1002.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800.810
2 期间基金总申购份额 119.700
3 期间总赎回份额 110.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 770.710
2 期间基金总申购份额 109.770
3 期间总赎回份额 69.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800.810
2 期间基金总申购份额 9.930
3 期间总赎回份额 40.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 770.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-11 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2892.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2091.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2872.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2071.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800.810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034