招商科技创新混合型证券投资基金A类(008655)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1025

累计净值:1.1025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.421亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-12

业绩比较基准: 中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367665854.280
2 期间基金总申购份额 22630671.840
3 期间总赎回份额 48186810.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342109715.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365005156.370
2 期间基金总申购份额 91121350.030
3 期间总赎回份额 88460652.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367665854.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372859488.880
2 期间基金总申购份额 50863222.690
3 期间总赎回份额 56056857.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367665854.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365005156.370
2 期间基金总申购份额 40258127.340
3 期间总赎回份额 32403794.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372859488.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271199553.760
2 期间基金总申购份额 250003256.900
3 期间总赎回份额 156197654.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365005156.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328138780.620
2 期间基金总申购份额 88879234.340
3 期间总赎回份额 52012858.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365005156.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265674698.600
2 期间基金总申购份额 120719931.340
3 期间总赎回份额 58255849.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328138780.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271199553.760
2 期间基金总申购份额 40404091.220
3 期间总赎回份额 45928946.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265674698.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273617539.900
2 期间基金总申购份额 16276622.240
3 期间总赎回份额 24219463.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265674698.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271199553.760
2 期间基金总申购份额 24127468.980
3 期间总赎回份额 21709482.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273617539.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393571697.450
2 期间基金总申购份额 261889838.040
3 期间总赎回份额 384261981.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271199553.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288229609.010
2 期间基金总申购份额 23851352.270
3 期间总赎回份额 40881407.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271199553.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326465697.120
2 期间基金总申购份额 86993963.110
3 期间总赎回份额 125230051.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288229609.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393571697.450
2 期间基金总申购份额 151044522.660
3 期间总赎回份额 218150522.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326465697.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346990373.820
2 期间基金总申购份额 39485280.770
3 期间总赎回份额 60009957.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326465697.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393571697.450
2 期间基金总申购份额 111559241.890
3 期间总赎回份额 158140565.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346990373.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-02-12 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894390312.480
2 期间基金总申购份额 66226099.850
3 期间总赎回份额 567044714.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393571697.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480152552.890
2 期间基金总申购份额 27070889.230
3 期间总赎回份额 113651744.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393571697.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 692768809.530
2 期间基金总申购份额 39155210.620
3 期间总赎回份额 251771467.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480152552.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-12 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894390312.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 201621502.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692768809.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894390312.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 201621502.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692768809.530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034