景顺长城科技创新混合型证券投资基金A类(008657)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0991

累计净值:1.2951 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李进 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.898亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1462848416.020
2 期间基金总申购份额 57938881.730
3 期间总赎回份额 31029316.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1489757980.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2859663576.640
2 期间基金总申购份额 186867378.870
3 期间总赎回份额 1583682539.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1462848416.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1601320663.710
2 期间基金总申购份额 87839650.710
3 期间总赎回份额 226311898.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1462848416.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2859663576.640
2 期间基金总申购份额 99027728.160
3 期间总赎回份额 1357370641.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1601320663.710
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2268308065.280
2 期间基金总申购份额 2723960766.470
3 期间总赎回份额 2132605255.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2859663576.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2405090232.050
2 期间基金总申购份额 790121989.220
3 期间总赎回份额 335548644.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2859663576.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2793787178.850
2 期间基金总申购份额 193875538.350
3 期间总赎回份额 582572485.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2405090232.050
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2268308065.280
2 期间基金总申购份额 1739963238.900
3 期间总赎回份额 1214484125.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2793787178.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3101220287.400
2 期间基金总申购份额 356448311.510
3 期间总赎回份额 663881420.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2793787178.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2268308065.280
2 期间基金总申购份额 1383514927.390
3 期间总赎回份额 550602705.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3101220287.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385403027.850
2 期间基金总申购份额 2237885880.180
3 期间总赎回份额 354980842.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2268308065.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718825968.350
2 期间基金总申购份额 1680116461.210
3 期间总赎回份额 130634364.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2268308065.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281315031.000
2 期间基金总申购份额 480235220.090
3 期间总赎回份额 42724282.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718825968.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385403027.850
2 期间基金总申购份额 77534198.880
3 期间总赎回份额 181622195.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281315031.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311029791.790
2 期间基金总申购份额 15581105.130
3 期间总赎回份额 45295865.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281315031.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385403027.850
2 期间基金总申购份额 61953093.750
3 期间总赎回份额 136326329.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311029791.790
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989451657.900
2 期间基金总申购份额 226029975.890
3 期间总赎回份额 830078605.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385403027.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488608389.710
2 期间基金总申购份额 49985891.120
3 期间总赎回份额 153191252.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385403027.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 755634217.540
2 期间基金总申购份额 160967062.700
3 期间总赎回份额 427992890.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488608389.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989451657.900
2 期间基金总申购份额 15077022.070
3 期间总赎回份额 248894462.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 755634217.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989451657.900
2 期间基金总申购份额 15077022.070
3 期间总赎回份额 248894462.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 755634217.540

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