嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008661)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0143

累计净值:1.1517 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青,轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1702988892.920
2 期间基金总申购份额 1.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702988894.220
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1761664446.320
2 期间基金总申购份额 213.000
3 期间总赎回份额 58675766.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702988892.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1702988892.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702988892.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1761664446.320
2 期间基金总申购份额 213.000
3 期间总赎回份额 58675766.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702988892.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000358378.990
2 期间基金总申购份额 761306067.330
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1761664446.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1761512536.350
2 期间基金总申购份额 151909.970
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1761664446.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1761512536.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1761512536.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000358378.990
2 期间基金总申购份额 761154157.360
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1761512536.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1760979339.590
2 期间基金总申购份额 533196.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1761512536.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000358378.990
2 期间基金总申购份额 760620960.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1760979339.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000180729.040
2 期间基金总申购份额 177649.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000358378.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000281709.140
2 期间基金总申购份额 76669.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000358378.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000227008.510
2 期间基金总申购份额 54700.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000281709.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000180729.040
2 期间基金总申购份额 46279.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000227008.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000195862.360
2 期间基金总申购份额 31146.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000227008.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000180729.040
2 期间基金总申购份额 15133.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000195862.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999996450.040
2 期间基金总申购份额 184279.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000180729.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000045825.350
2 期间基金总申购份额 134903.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000180729.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000019874.870
2 期间基金总申购份额 25950.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000045825.350
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999996450.040
2 期间基金总申购份额 23424.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000019874.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999996450.040
2 期间基金总申购份额 23424.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000019874.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999996450.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999996450.040

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