嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金C类(008665)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 31701872.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19272.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2806586.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28914558.510 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39102678.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 363582.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7764387.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31701872.900 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34086604.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 177877.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2562608.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31701872.900 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39102678.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 185705.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5201779.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34086604.230 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65002674.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9063072.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34963069.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39102678.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39146327.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7621798.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7665447.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39102678.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41617336.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 784711.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3255720.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39146327.300 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65002674.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 656562.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24041900.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41617336.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50115128.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93493.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8591286.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41617336.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65002674.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 563068.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15450614.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50115128.730 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190766233.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11861743.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 137625302.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65002674.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83360571.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3442407.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21800304.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65002674.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 95445426.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3355383.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15440239.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83360571.140 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190766233.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5063952.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100384758.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 95445426.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112476027.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2144735.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19175336.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 95445426.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190766233.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2919217.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81209422.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112476027.540 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 372470326.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28253148.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 209957241.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 190766233.250 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 373664096.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27059379.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 209957241.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 190766233.250 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 372470326.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1193769.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 373664096.000 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 372470326.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 372470326.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 372470326.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 372470326.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 372470326.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 372470326.310 |
