大成景优中短债债券型证券投资基金A类(008686)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0867

 累计净值：1.2729 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯佳 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.372亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-08-31

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5609974557.870
2 期间基金总申购份额 389876686.760
3 期间总赎回份额 2262689723.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3737161521.280
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6995931409.590
2 期间基金总申购份额 1473175944.360
3 期间总赎回份额 2859132796.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5609974557.870
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5016292589.820
2 期间基金总申购份额 1472330586.920
3 期间总赎回份额 878648618.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5609974557.870
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6995931409.590
2 期间基金总申购份额 845357.440
3 期间总赎回份额 1980484177.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5016292589.820
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5976908223.610
2 期间基金总申购份额 7275010594.190
3 期间总赎回份额 6255987408.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6995931409.590
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6204624393.720
2 期间基金总申购份额 2156594510.380
3 期间总赎回份额 1365287494.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6995931409.590
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6509506286.280
2 期间基金总申购份额 663487128.390
3 期间总赎回份额 968369020.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6204624393.720
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5976908223.610
2 期间基金总申购份额 4454928955.420
3 期间总赎回份额 3922330892.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6509506286.280
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6563313399.970
2 期间基金总申购份额 2964710570.790
3 期间总赎回份额 3018517684.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6509506286.280
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5976908223.610
2 期间基金总申购份额 1490218384.630
3 期间总赎回份额 903813208.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6563313399.970
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201954414.550
2 期间基金总申购份额 9589744568.440
3 期间总赎回份额 3814790759.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5976908223.610
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274990153.840
2 期间基金总申购份额 5977292376.390
3 期间总赎回份额 275374306.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5976908223.610
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3057386469.850
2 期间基金总申购份额 554926735.480
3 期间总赎回份额 3337323051.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274990153.840
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201954414.550
2 期间基金总申购份额 3057525456.570
3 期间总赎回份额 202093401.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3057386469.850
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50538187.550
2 期间基金总申购份额 3057525456.570
3 期间总赎回份额 50677174.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3057386469.850
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201954414.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 151416227.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50538187.550
2020年季度规模变化  开始日期：2020-08-31 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449996073.110
2 期间基金总申购份额 51416227.900
3 期间总赎回份额 299457886.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201954414.550
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449996073.110
2 期间基金总申购份额 51416227.900
3 期间总赎回份额 299457886.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201954414.550

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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