大成景优中短债债券型证券投资基金C类(008687)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0543

累计净值:1.2361 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯佳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-31

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5990483.460
2 期间基金总申购份额 3181250.340
3 期间总赎回份额 6052093.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3119640.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11908961.580
2 期间基金总申购份额 16664033.350
3 期间总赎回份额 22582511.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5990483.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3789181.070
2 期间基金总申购份额 6683211.550
3 期间总赎回份额 4481909.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5990483.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11908961.580
2 期间基金总申购份额 9980821.800
3 期间总赎回份额 18100602.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3789181.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224779.620
2 期间基金总申购份额 42626133.620
3 期间总赎回份额 30941951.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11908961.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13328963.110
2 期间基金总申购份额 10568705.320
3 期间总赎回份额 11988706.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11908961.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8689668.640
2 期间基金总申购份额 14517528.150
3 期间总赎回份额 9878233.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13328963.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224779.620
2 期间基金总申购份额 17539900.150
3 期间总赎回份额 9075011.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8689668.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6758959.040
2 期间基金总申购份额 9091983.950
3 期间总赎回份额 7161274.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8689668.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224779.620
2 期间基金总申购份额 8447916.200
3 期间总赎回份额 1913736.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6758959.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9508.340
2 期间基金总申购份额 406067.310
3 期间总赎回份额 190796.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224779.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215067.250
2 期间基金总申购份额 89396.100
3 期间总赎回份额 79683.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224779.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157733.490
2 期间基金总申购份额 76665.870
3 期间总赎回份额 19332.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215067.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9508.340
2 期间基金总申购份额 240005.340
3 期间总赎回份额 91780.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157733.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132657.300
2 期间基金总申购份额 66261.240
3 期间总赎回份额 41185.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157733.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9508.340
2 期间基金总申购份额 173744.100
3 期间总赎回份额 50595.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132657.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-31 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50018826.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50009317.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9508.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12712.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3204.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9508.340

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