建信富时100指数型证券投资基金(QDII)C类人民币(008706)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0029

 累计净值：1.0029 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：李博涵,朱金钰 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.510亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-10

业绩比较基准： 人民币计价的富时100指数收益率*95%（Financial Times Stock Exchange 100 Index）+活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32582267.370
2 期间基金总申购份额 49937234.100
3 期间总赎回份额 31506207.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51013293.520
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27653853.310
2 期间基金总申购份额 21008817.390
3 期间总赎回份额 16080403.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32582267.370
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27420854.860
2 期间基金总申购份额 9681127.330
3 期间总赎回份额 4519714.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32582267.370
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27653853.310
2 期间基金总申购份额 11327690.060
3 期间总赎回份额 11560688.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27420854.860
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22296178.170
2 期间基金总申购份额 29972855.070
3 期间总赎回份额 24615179.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27653853.310
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22548294.870
2 期间基金总申购份额 12464868.680
3 期间总赎回份额 7359310.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27653853.310
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22638539.940
2 期间基金总申购份额 3774698.940
3 期间总赎回份额 3864944.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22548294.870
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22296178.170
2 期间基金总申购份额 13733287.450
3 期间总赎回份额 13390925.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22638539.940
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21592466.680
2 期间基金总申购份额 6602925.760
3 期间总赎回份额 5556852.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22638539.940
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22296178.170
2 期间基金总申购份额 7130361.690
3 期间总赎回份额 7834073.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21592466.680
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33641862.330
2 期间基金总申购份额 34667757.370
3 期间总赎回份额 46013441.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22296178.170
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24860722.530
2 期间基金总申购份额 3644438.950
3 期间总赎回份额 6208983.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22296178.170
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29397429.200
2 期间基金总申购份额 7004005.240
3 期间总赎回份额 11540711.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24860722.530
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33641862.330
2 期间基金总申购份额 24019313.180
3 期间总赎回份额 28263746.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29397429.200
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31471905.140
2 期间基金总申购份额 9565184.350
3 期间总赎回份额 11639660.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29397429.200
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33641862.330
2 期间基金总申购份额 14454128.830
3 期间总赎回份额 16624086.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31471905.140
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-10 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 92810494.650
3 期间总赎回份额 59168632.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33641862.330
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40432842.240
2 期间基金总申购份额 15588549.910
3 期间总赎回份额 22379529.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33641862.330
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35117083.020
2 期间基金总申购份额 26043125.660
3 期间总赎回份额 20727366.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40432842.240
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-10 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 51178819.080
3 期间总赎回份额 16061736.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35117083.020
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6656967.540
2 期间基金总申购份额 43202660.830
3 期间总赎回份额 14742545.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35117083.020
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-10 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 7976158.250
3 期间总赎回份额 1319190.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6656967.540

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034