宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金A类(008710)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.0783 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:高宇,卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.496亿份(2021-10-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中债总指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1217803349.260
2 期间基金总申购份额 49636478.070
3 期间总赎回份额 1217793400.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49646426.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50991071.640
2 期间基金总申购份额 2154742309.210
3 期间总赎回份额 987930031.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1217803349.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50973598.420
2 期间基金总申购份额 2154729375.760
3 期间总赎回份额 987899624.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1217803349.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50991071.640
2 期间基金总申购份额 12933.450
3 期间总赎回份额 30406.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50973598.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-21  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210031191.080
2 期间基金总申购份额 152006503.260
3 期间总赎回份额 311046622.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50991071.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61459309.350
2 期间基金总申购份额 50945510.490
3 期间总赎回份额 61413748.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50991071.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53744191.200
2 期间基金总申购份额 56894345.610
3 期间总赎回份额 49179227.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61459309.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-21  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210031191.080
2 期间基金总申购份额 44166647.160
3 期间总赎回份额 200453647.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53744191.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70131795.470
2 期间基金总申购份额 44025772.610
3 期间总赎回份额 60413376.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53744191.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-21  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210031191.080
2 期间基金总申购份额 140874.550
3 期间总赎回份额 140040270.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70131795.470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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