天治天得利货币市场基金B类(008742)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5266

7 日年化:1.7410% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郝杰,黄月镭 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:3.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307609900.190
2 期间基金总申购份额 190584710.330
3 期间总赎回份额 113449738.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384744871.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492379638.130
2 期间基金总申购份额 435420116.000
3 期间总赎回份额 620189853.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307609900.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342596468.600
2 期间基金总申购份额 96811139.050
3 期间总赎回份额 131797707.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307609900.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492379638.130
2 期间基金总申购份额 338608976.950
3 期间总赎回份额 488392146.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342596468.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157815929.740
2 期间基金总申购份额 1106648923.200
3 期间总赎回份额 772085214.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492379638.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468590112.020
2 期间基金总申购份额 407665693.630
3 期间总赎回份额 383876167.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492379638.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93428717.450
2 期间基金总申购份额 584909681.010
3 期间总赎回份额 209748286.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468590112.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157815929.740
2 期间基金总申购份额 114073548.560
3 期间总赎回份额 178460760.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93428717.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95219830.770
2 期间基金总申购份额 86409994.860
3 期间总赎回份额 88201108.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93428717.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157815929.740
2 期间基金总申购份额 27663553.700
3 期间总赎回份额 90259652.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95219830.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394701167.370
2 期间基金总申购份额 544320277.930
3 期间总赎回份额 781205515.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157815929.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192859931.690
2 期间基金总申购份额 170687050.950
3 期间总赎回份额 205731052.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157815929.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164212190.550
2 期间基金总申购份额 170398939.110
3 期间总赎回份额 141751197.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192859931.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394701167.370
2 期间基金总申购份额 203234287.870
3 期间总赎回份额 433723264.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164212190.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71961933.450
2 期间基金总申购份额 132429200.570
3 期间总赎回份额 40178943.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164212190.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394701167.370
2 期间基金总申购份额 70805087.300
3 期间总赎回份额 393544321.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71961933.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356162855.280
2 期间基金总申购份额 782828691.060
3 期间总赎回份额 744290378.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394701167.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66458222.600
2 期间基金总申购份额 435514535.410
3 期间总赎回份额 107271590.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394701167.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194009919.850
2 期间基金总申购份额 120902346.350
3 期间总赎回份额 248454043.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66458222.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356162855.280
2 期间基金总申购份额 226411809.300
3 期间总赎回份额 388564744.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194009919.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96069089.600
2 期间基金总申购份额 165142973.470
3 期间总赎回份额 67202143.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194009919.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356162855.280
2 期间基金总申购份额 61268835.830
3 期间总赎回份额 321362601.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96069089.600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034