大成景泰纯债债券型证券投资基金C类(008748)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1081

累计净值:1.1081 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑欣 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.274亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-02-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4479587.770
2 期间基金总申购份额 31555587.480
3 期间总赎回份额 8630834.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27404340.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 839021.710
2 期间基金总申购份额 6623154.920
3 期间总赎回份额 2982588.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4479587.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1170526.570
2 期间基金总申购份额 6238110.010
3 期间总赎回份额 2929048.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4479587.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 839021.710
2 期间基金总申购份额 385044.910
3 期间总赎回份额 53540.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1170526.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1608303.210
2 期间基金总申购份额 41579.920
3 期间总赎回份额 810861.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 839021.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 942895.130
2 期间基金总申购份额 8384.400
3 期间总赎回份额 112257.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 839021.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 949066.040
2 期间基金总申购份额 13577.500
3 期间总赎回份额 19748.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 942895.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1608303.210
2 期间基金总申购份额 19618.020
3 期间总赎回份额 678855.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 949066.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1449981.660
2 期间基金总申购份额 15373.020
3 期间总赎回份额 516288.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 949066.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1608303.210
2 期间基金总申购份额 4245.000
3 期间总赎回份额 162566.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1449981.660
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8818098.960
2 期间基金总申购份额 274837.110
3 期间总赎回份额 7484632.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1608303.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2001446.940
2 期间基金总申购份额 33194.870
3 期间总赎回份额 426338.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1608303.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2211670.360
2 期间基金总申购份额 24605.790
3 期间总赎回份额 234829.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2001446.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8818098.960
2 期间基金总申购份额 217036.450
3 期间总赎回份额 6823465.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2211670.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2975835.930
2 期间基金总申购份额 41804.510
3 期间总赎回份额 805970.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2211670.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8818098.960
2 期间基金总申购份额 175231.940
3 期间总赎回份额 6017494.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2975835.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-02-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239833654.000
2 期间基金总申购份额 11459653.980
3 期间总赎回份额 242475209.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8818098.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14439536.360
2 期间基金总申购份额 2962680.700
3 期间总赎回份额 8584118.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8818098.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19126208.290
2 期间基金总申购份额 5635059.980
3 期间总赎回份额 10321731.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14439536.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-27 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239833654.000
2 期间基金总申购份额 2861913.300
3 期间总赎回份额 223569359.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19126208.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239833654.000
2 期间基金总申购份额 2861913.300
3 期间总赎回份额 223569359.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19126208.290

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