大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(008751)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0360 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭振中 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.996亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200279758.470
2 期间基金总申购份额 699229.840
3 期间总赎回份额 1362420.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199616568.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200017358.040
2 期间基金总申购份额 753656.490
3 期间总赎回份额 491256.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200279758.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200290721.110
2 期间基金总申购份额 295948.860
3 期间总赎回份额 306911.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200279758.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200017358.040
2 期间基金总申购份额 457707.630
3 期间总赎回份额 184344.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200290721.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54563859.690
2 期间基金总申购份额 400019048.650
3 期间总赎回份额 254565550.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200017358.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200035575.300
2 期间基金总申购份额 166523.980
3 期间总赎回份额 184741.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200017358.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398009486.610
2 期间基金总申购份额 134217.070
3 期间总赎回份额 198108128.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200035575.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54563859.690
2 期间基金总申购份额 399718307.600
3 期间总赎回份额 56272680.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398009486.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52829493.130
2 期间基金总申购份额 399664980.030
3 期间总赎回份额 54484986.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398009486.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54563859.690
2 期间基金总申购份额 53327.570
3 期间总赎回份额 1787694.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52829493.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242775879.190
2 期间基金总申购份额 32057736.150
3 期间总赎回份额 220269755.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54563859.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53664982.870
2 期间基金总申购份额 2446925.880
3 期间总赎回份额 1548049.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54563859.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185366391.030
2 期间基金总申购份额 658343.250
3 期间总赎回份额 132359751.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53664982.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242775879.190
2 期间基金总申购份额 28952467.020
3 期间总赎回份额 86361955.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185366391.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252352460.590
2 期间基金总申购份额 1175635.780
3 期间总赎回份额 68161705.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185366391.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242775879.190
2 期间基金总申购份额 27776831.240
3 期间总赎回份额 18200249.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252352460.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115125647.260
2 期间基金总申购份额 350809422.430
3 期间总赎回份额 223159190.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242775879.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292301177.270
2 期间基金总申购份额 39349721.520
3 期间总赎回份额 88875019.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242775879.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275005831.440
2 期间基金总申购份额 49480451.940
3 期间总赎回份额 32185106.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292301177.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115125647.260
2 期间基金总申购份额 261979248.970
3 期间总赎回份额 102099064.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275005831.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115134742.500
2 期间基金总申购份额 261970153.730
3 期间总赎回份额 102099064.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275005831.440

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