大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(008752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0022

累计净值:1.0172 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭振中 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2557481.950
2 期间基金总申购份额 254578.190
3 期间总赎回份额 230799.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2581260.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1918142.530
2 期间基金总申购份额 1220355.810
3 期间总赎回份额 581016.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2557481.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2218315.950
2 期间基金总申购份额 455442.310
3 期间总赎回份额 116276.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2557481.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1918142.530
2 期间基金总申购份额 764913.500
3 期间总赎回份额 464740.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2218315.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2923614.890
2 期间基金总申购份额 15009637.550
3 期间总赎回份额 16015109.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1918142.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1849038.380
2 期间基金总申购份额 431283.530
3 期间总赎回份额 362179.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1918142.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2212314.740
2 期间基金总申购份额 166292.290
3 期间总赎回份额 529568.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1849038.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2923614.890
2 期间基金总申购份额 14412061.730
3 期间总赎回份额 15123361.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2212314.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1188529.150
2 期间基金总申购份额 14297504.020
3 期间总赎回份额 13273718.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2212314.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2923614.890
2 期间基金总申购份额 114557.710
3 期间总赎回份额 1849643.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1188529.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2679271.370
2 期间基金总申购份额 9103607.790
3 期间总赎回份额 8859264.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2923614.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1171229.490
2 期间基金总申购份额 3057328.700
3 期间总赎回份额 1304943.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2923614.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1799794.290
2 期间基金总申购份额 1583267.730
3 期间总赎回份额 2211832.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1171229.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2679271.370
2 期间基金总申购份额 4463011.360
3 期间总赎回份额 5342488.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1799794.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2012939.140
2 期间基金总申购份额 2933383.300
3 期间总赎回份额 3146528.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1799794.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2679271.370
2 期间基金总申购份额 1529628.060
3 期间总赎回份额 2195960.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2012939.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136377149.180
2 期间基金总申购份额 10585878.500
3 期间总赎回份额 144283756.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2679271.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5505855.430
2 期间基金总申购份额 1454517.800
3 期间总赎回份额 4281101.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2679271.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5380312.500
2 期间基金总申购份额 4510930.250
3 期间总赎回份额 4385387.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5505855.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136377149.180
2 期间基金总申购份额 4620430.450
3 期间总赎回份额 135617267.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5380312.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136384277.880
2 期间基金总申购份额 4613301.750
3 期间总赎回份额 135617267.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5380312.500

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