大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(008753)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0195

累计净值:1.0195 净值更新日期:2023-06-19 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.505亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中证全指指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中证全债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50525341.220
2 期间基金总申购份额 2828.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50528169.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41192647.050
2 期间基金总申购份额 9332694.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50525341.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50003260.220
2 期间基金总申购份额 522081.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50525341.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48554340.420
2 期间基金总申购份额 1448919.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50003260.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41192647.050
2 期间基金总申购份额 7361693.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48554340.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41214692.550
2 期间基金总申购份额 7339647.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48554340.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41192647.050
2 期间基金总申购份额 22045.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41214692.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40803500.710
2 期间基金总申购份额 389146.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41192647.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41121582.070
2 期间基金总申购份额 71064.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41192647.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41001560.440
2 期间基金总申购份额 120021.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41121582.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40803500.710
2 期间基金总申购份额 198059.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41001560.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40977449.210
2 期间基金总申购份额 24111.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41001560.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40803500.710
2 期间基金总申购份额 173948.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40977449.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-17 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40459629.770
2 期间基金总申购份额 343870.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40803500.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40765659.140
2 期间基金总申购份额 37841.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40803500.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40459629.770
2 期间基金总申购份额 306029.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40765659.140

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