天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)A类(008763)

管理费： 1.200% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3018

 累计净值：1.3018 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：胡超 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：20.795亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2070049533.150
2 期间基金总申购份额 484426659.770
3 期间总赎回份额 474969918.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2079506274.020
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1846265099.130
2 期间基金总申购份额 648901249.440
3 期间总赎回份额 425116815.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2070049533.150
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2060928533.000
2 期间基金总申购份额 275832125.360
3 期间总赎回份额 266711125.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2070049533.150
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1846265099.130
2 期间基金总申购份额 373069124.080
3 期间总赎回份额 158405690.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2060928533.000
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453950484.350
2 期间基金总申购份额 1695275494.160
3 期间总赎回份额 1302960879.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1846265099.130
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1617537994.610
2 期间基金总申购份额 447430833.000
3 期间总赎回份额 218703728.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1846265099.130
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1535156613.280
2 期间基金总申购份额 328112108.300
3 期间总赎回份额 245730726.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1617537994.610
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453950484.350
2 期间基金总申购份额 919732552.860
3 期间总赎回份额 838526423.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1535156613.280
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453457785.320
2 期间基金总申购份额 528281269.430
3 期间总赎回份额 446582441.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1535156613.280
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453950484.350
2 期间基金总申购份额 391451283.430
3 期间总赎回份额 391943982.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453457785.320
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313801099.810
2 期间基金总申购份额 2830314146.000
3 期间总赎回份额 1690164761.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453950484.350
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1400154489.350
2 期间基金总申购份额 429856395.330
3 期间总赎回份额 376060400.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453950484.350
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1187975339.300
2 期间基金总申购份额 1111247065.870
3 期间总赎回份额 899067915.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1400154489.350
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313801099.810
2 期间基金总申购份额 1289210684.800
3 期间总赎回份额 415036445.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1187975339.300
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485891648.430
2 期间基金总申购份额 901603520.520
3 期间总赎回份额 199519829.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1187975339.300
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313801099.810
2 期间基金总申购份额 387607164.280
3 期间总赎回份额 215516615.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485891648.430
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-20 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116274499.930
2 期间基金总申购份额 309873160.440
3 期间总赎回份额 112346560.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313801099.810
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128500427.920
2 期间基金总申购份额 220004579.300
3 期间总赎回份额 34703907.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313801099.810
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109738975.760
2 期间基金总申购份额 51908534.340
3 期间总赎回份额 33147082.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128500427.920
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-20 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116274499.930
2 期间基金总申购份额 37960046.800
3 期间总赎回份额 44495570.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109738975.760
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95909907.510
2 期间基金总申购份额 31499599.130
3 期间总赎回份额 17670530.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109738975.760
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-20 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116274499.930
2 期间基金总申购份额 6460447.670
3 期间总赎回份额 26825040.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95909907.510

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