招商鑫福中短债债券型证券投资基金C类(008775)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1153

累计净值:1.1153 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家辉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:43.923亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4764336846.150
2 期间基金总申购份额 1217554941.970
3 期间总赎回份额 1589604960.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4392286827.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4940877036.110
2 期间基金总申购份额 2336682011.110
3 期间总赎回份额 2513222201.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4764336846.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4713162069.810
2 期间基金总申购份额 1209180540.840
3 期间总赎回份额 1158005764.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4764336846.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4940877036.110
2 期间基金总申购份额 1127501470.270
3 期间总赎回份额 1355216436.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4713162069.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5227776309.160
2 期间基金总申购份额 12763847090.600
3 期间总赎回份额 13050746363.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4940877036.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8521041402.070
2 期间基金总申购份额 1519912861.160
3 期间总赎回份额 5100077227.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4940877036.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8523186320.700
2 期间基金总申购份额 2469441011.060
3 期间总赎回份额 2471585929.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8521041402.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5227776309.160
2 期间基金总申购份额 8774493218.380
3 期间总赎回份额 5479083206.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8523186320.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6926949623.780
2 期间基金总申购份额 4067148729.350
3 期间总赎回份额 2470912032.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8523186320.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5227776309.160
2 期间基金总申购份额 4707344489.030
3 期间总赎回份额 3008171174.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6926949623.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8977781.440
2 期间基金总申购份额 7714942317.990
3 期间总赎回份额 2496143790.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5227776309.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2311644805.130
2 期间基金总申购份额 4300120686.020
3 期间总赎回份额 1383989181.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5227776309.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519271649.150
2 期间基金总申购份额 2733238584.930
3 期间总赎回份额 940865428.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2311644805.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8977781.440
2 期间基金总申购份额 681583047.040
3 期间总赎回份额 171289179.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519271649.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17487674.560
2 期间基金总申购份额 662366810.630
3 期间总赎回份额 160582836.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519271649.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8977781.440
2 期间基金总申购份额 19216236.410
3 期间总赎回份额 10706343.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17487674.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-22 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118494788.170
2 期间基金总申购份额 33908536.620
3 期间总赎回份额 143425543.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8977781.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14357847.560
2 期间基金总申购份额 20009115.860
3 期间总赎回份额 25389181.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8977781.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30439342.220
2 期间基金总申购份额 13607473.100
3 期间总赎回份额 29688967.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14357847.560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034