嘉实中证500指数增强型证券投资基金C类(008779)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1623

累计净值:1.1623 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26890847.050
2 期间基金总申购份额 21303768.740
3 期间总赎回份额 7233680.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40960934.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31956693.630
2 期间基金总申购份额 8653312.180
3 期间总赎回份额 13719158.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26890847.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32318423.880
2 期间基金总申购份额 1997538.850
3 期间总赎回份额 7425115.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26890847.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31956693.630
2 期间基金总申购份额 6655773.330
3 期间总赎回份额 6294043.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32318423.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26252302.700
2 期间基金总申购份额 53530332.230
3 期间总赎回份额 47825941.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31956693.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64779647.870
2 期间基金总申购份额 3058601.310
3 期间总赎回份额 35881555.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31956693.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39492090.300
2 期间基金总申购份额 29805321.290
3 期间总赎回份额 4517763.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64779647.870
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26252302.700
2 期间基金总申购份额 20666409.630
3 期间总赎回份额 7426622.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39492090.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26466438.490
2 期间基金总申购份额 16187732.510
3 期间总赎回份额 3162080.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39492090.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26252302.700
2 期间基金总申购份额 4478677.120
3 期间总赎回份额 4264541.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26466438.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25028876.070
2 期间基金总申购份额 30630728.290
3 期间总赎回份额 29407301.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26252302.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28009839.990
2 期间基金总申购份额 4954691.450
3 期间总赎回份额 6712228.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26252302.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24932668.440
2 期间基金总申购份额 13123685.310
3 期间总赎回份额 10046513.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28009839.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25028876.070
2 期间基金总申购份额 12552351.530
3 期间总赎回份额 12648559.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24932668.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20091900.180
2 期间基金总申购份额 9257594.190
3 期间总赎回份额 4416825.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24932668.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25028876.070
2 期间基金总申购份额 3294757.340
3 期间总赎回份额 8231733.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20091900.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-20 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258838029.970
2 期间基金总申购份额 102212575.360
3 期间总赎回份额 336021729.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25028876.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33049938.690
2 期间基金总申购份额 2023417.180
3 期间总赎回份额 10044479.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25028876.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114814926.090
2 期间基金总申购份额 15577109.300
3 期间总赎回份额 97342096.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33049938.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-20 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258838029.970
2 期间基金总申购份额 84612048.880
3 期间总赎回份额 228635152.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114814926.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171327185.790
2 期间基金总申购份额 12987855.310
3 期间总赎回份额 69500115.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114814926.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-20 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258838029.970
2 期间基金总申购份额 71624193.570
3 期间总赎回份额 159135037.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171327185.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034