招商安华债券型证券投资基金A类(008791)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1469

累计净值:1.1797 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:261.157亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23923086876.830
2 期间基金总申购份额 3677299068.930
3 期间总赎回份额 1484682549.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26115703396.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24946378518.590
2 期间基金总申购份额 6382500382.400
3 期间总赎回份额 7405792024.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23923086876.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22472939630.640
2 期间基金总申购份额 4029840069.840
3 期间总赎回份额 2579692823.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23923086876.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24946378518.590
2 期间基金总申购份额 2352660312.560
3 期间总赎回份额 4826099200.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22472939630.640
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23841610442.160
2 期间基金总申购份额 26414136048.460
3 期间总赎回份额 25309367972.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24946378518.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28167499568.880
2 期间基金总申购份额 3582297148.630
3 期间总赎回份额 6803418198.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24946378518.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26290772056.200
2 期间基金总申购份额 5654059008.740
3 期间总赎回份额 3777331496.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28167499568.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23841610442.160
2 期间基金总申购份额 17177779891.090
3 期间总赎回份额 14728618277.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26290772056.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33342739677.690
2 期间基金总申购份额 2326695375.680
3 期间总赎回份额 9378662997.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26290772056.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23841610442.160
2 期间基金总申购份额 14851084515.410
3 期间总赎回份额 5349955279.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33342739677.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 860753835.450
2 期间基金总申购份额 23954019026.470
3 期间总赎回份额 973162419.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23841610442.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10107782571.400
2 期间基金总申购份额 14212697258.070
3 期间总赎回份额 478869387.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23841610442.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4085201776.460
2 期间基金总申购份额 6301687033.650
3 期间总赎回份额 279106238.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10107782571.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 860753835.450
2 期间基金总申购份额 3439634734.750
3 期间总赎回份额 215186793.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4085201776.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1870489037.690
2 期间基金总申购份额 2297533924.070
3 期间总赎回份额 82821185.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4085201776.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 860753835.450
2 期间基金总申购份额 1142100810.680
3 期间总赎回份额 132365608.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1870489037.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 842176142.980
2 期间基金总申购份额 615249414.080
3 期间总赎回份额 596671721.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 860753835.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516962512.270
2 期间基金总申购份额 612277622.970
3 期间总赎回份额 268486299.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 860753835.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 824790460.690
2 期间基金总申购份额 2889830.830
3 期间总赎回份额 310717779.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516962512.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 842176142.980
2 期间基金总申购份额 81960.280
3 期间总赎回份额 17467642.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 824790460.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 842176142.980
2 期间基金总申购份额 81960.280
3 期间总赎回份额 17467642.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 824790460.690

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