国联恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 976246918.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 950.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 976245969.920 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 976246818.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 976246918.120 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 976246917.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 976246918.120 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 976246818.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 976246917.150 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1026253968.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 964.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50008114.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 976246818.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 976246819.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 976246818.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 976245854.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 964.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 976246819.330 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1026253968.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50008113.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 976245854.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1026253867.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50008012.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 976245854.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1026253968.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 101.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1026253867.910 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100104100.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1964379077.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1038229208.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1026253968.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59992427.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1954460383.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 988198841.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1026253968.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60012439.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20037.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59992427.690 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100104100.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9918668.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50010329.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60012439.490 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60012529.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60012439.490 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100104100.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9918658.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50010229.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60012529.680 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-30 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200153948.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108203.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100158050.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100104100.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150108830.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50004729.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100104100.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200197754.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50088923.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150108830.620 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-30 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200153948.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108203.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64397.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200197754.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200153948.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108203.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64397.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200197754.600 |
