国金惠安利率债债券型证券投资基金C类(008799)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13097219.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 161191002.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91872642.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82415579.130 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6743079.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 146997723.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71325223.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82415579.130 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13097219.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14193278.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20547419.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6743079.280 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123124322.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 325222322.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 435249425.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13097219.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94323543.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 83436700.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 164663024.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13097219.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 74135482.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74913240.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54725179.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94323543.980 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123124322.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 166872381.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 215861220.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74135482.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 122945883.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61516950.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110327350.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74135482.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123124322.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105355431.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105533870.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 122945883.500 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14448701.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 638822398.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 530146777.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123124322.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4658350.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 615514445.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 497048473.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123124322.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3948634.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12146443.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11436728.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4658350.040 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14448701.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11161509.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21661576.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3948634.810 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4634962.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4780767.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5467094.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3948634.810 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14448701.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6380742.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16194481.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4634962.240 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-05 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10419811.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 230025701.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 225996811.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14448701.670 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12496246.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12636677.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10684223.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14448701.670 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26114165.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15126222.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28744141.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12496246.810 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-05 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10419811.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 202262800.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 186568446.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26114165.730 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11018286.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 191662126.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 176566246.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26114165.730 |
