招商添华纯债债券型证券投资基金A类(008804)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.0584 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 610665985.040
2 期间基金总申购份额 197712.080
3 期间总赎回份额 69862109.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541001587.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453282701.550
2 期间基金总申购份额 52960791.630
3 期间总赎回份额 895577508.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 610665985.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1310775603.000
2 期间基金总申购份额 400707.860
3 期间总赎回份额 700510325.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 610665985.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453282701.550
2 期间基金总申购份额 52560083.770
3 期间总赎回份额 195067182.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1310775603.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16866525.740
2 期间基金总申购份额 1442393438.310
3 期间总赎回份额 5977262.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453282701.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13386509.680
2 期间基金总申购份额 1441504509.730
3 期间总赎回份额 1608317.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453282701.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14116678.270
2 期间基金总申购份额 100980.060
3 期间总赎回份额 831148.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13386509.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16866525.740
2 期间基金总申购份额 787948.520
3 期间总赎回份额 3537795.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14116678.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15730153.790
2 期间基金总申购份额 235486.680
3 期间总赎回份额 1848962.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14116678.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16866525.740
2 期间基金总申购份额 552461.840
3 期间总赎回份额 1688833.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15730153.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52515489.980
2 期间基金总申购份额 1881258.540
3 期间总赎回份额 37530222.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16866525.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19031686.010
2 期间基金总申购份额 298787.020
3 期间总赎回份额 2463947.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16866525.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24113422.300
2 期间基金总申购份额 401638.700
3 期间总赎回份额 5483374.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19031686.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52515489.980
2 期间基金总申购份额 1180832.820
3 期间总赎回份额 29582900.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24113422.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30187955.620
2 期间基金总申购份额 346731.070
3 期间总赎回份额 6421264.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24113422.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52515489.980
2 期间基金总申购份额 834101.750
3 期间总赎回份额 23161636.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30187955.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144503257.130
2 期间基金总申购份额 3600840.630
3 期间总赎回份额 95588607.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52515489.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82969319.830
2 期间基金总申购份额 1168410.310
3 期间总赎回份额 31622240.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52515489.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144503257.130
2 期间基金总申购份额 2432430.320
3 期间总赎回份额 63966367.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82969319.830

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