招商添华纯债债券型证券投资基金C类(008805)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0175

累计净值:1.0575 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1347385.540
2 期间基金总申购份额 8439418.740
3 期间总赎回份额 8466804.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1319999.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1025314.140
2 期间基金总申购份额 1140593.160
3 期间总赎回份额 818521.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1347385.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 667247.210
2 期间基金总申购份额 970420.070
3 期间总赎回份额 290281.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1347385.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1025314.140
2 期间基金总申购份额 170173.090
3 期间总赎回份额 528240.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667247.210
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32590401.220
2 期间基金总申购份额 1499841819.710
3 期间总赎回份额 1531406906.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025314.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 761922.130
2 期间基金总申购份额 1496703926.690
3 期间总赎回份额 1496440534.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025314.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34886289.730
2 期间基金总申购份额 79599.210
3 期间总赎回份额 34203966.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 761922.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32590401.220
2 期间基金总申购份额 3058293.810
3 期间总赎回份额 762405.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34886289.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32560698.130
2 期间基金总申购份额 2571536.190
3 期间总赎回份额 245944.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34886289.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32590401.220
2 期间基金总申购份额 486757.620
3 期间总赎回份额 516460.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32560698.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2979881.220
2 期间基金总申购份额 54282165.040
3 期间总赎回份额 24671645.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32590401.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29853135.510
2 期间基金总申购份额 3322872.230
3 期间总赎回份额 585606.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32590401.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30078586.480
2 期间基金总申购份额 335629.290
3 期间总赎回份额 561080.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29853135.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2979881.220
2 期间基金总申购份额 50623663.520
3 期间总赎回份额 23524958.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30078586.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31237672.250
2 期间基金总申购份额 20350181.780
3 期间总赎回份额 21509267.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30078586.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2979881.220
2 期间基金总申购份额 30273481.740
3 期间总赎回份额 2015690.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31237672.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101717124.980
2 期间基金总申购份额 1705227.260
3 期间总赎回份额 100442471.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2979881.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4462104.880
2 期间基金总申购份额 1198109.180
3 期间总赎回份额 2680332.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2979881.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101717124.980
2 期间基金总申购份额 507118.080
3 期间总赎回份额 97762138.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4462104.880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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