西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(008861)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6470

累计净值:0.6470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言,胡超 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.450亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36202001.780
2 期间基金总申购份额 14129582.490
3 期间总赎回份额 5314448.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45017135.830
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31837704.650
2 期间基金总申购份额 13694523.970
3 期间总赎回份额 9330226.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36202001.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36336657.290
2 期间基金总申购份额 5497386.230
3 期间总赎回份额 5632041.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36202001.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31837704.650
2 期间基金总申购份额 8197137.740
3 期间总赎回份额 3698185.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36336657.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49060718.390
2 期间基金总申购份额 26399508.410
3 期间总赎回份额 43622522.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31837704.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32287195.240
2 期间基金总申购份额 646948.450
3 期间总赎回份额 1096439.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31837704.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32714792.240
2 期间基金总申购份额 683544.860
3 期间总赎回份额 1111141.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32287195.240
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49060718.390
2 期间基金总申购份额 25069015.100
3 期间总赎回份额 41414941.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32714792.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38685751.520
2 期间基金总申购份额 23005090.220
3 期间总赎回份额 28976049.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32714792.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49060718.390
2 期间基金总申购份额 2063924.880
3 期间总赎回份额 12438891.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38685751.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47019651.050
2 期间基金总申购份额 55696929.980
3 期间总赎回份额 53655862.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49060718.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51893766.730
2 期间基金总申购份额 2478393.390
3 期间总赎回份额 5311441.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49060718.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56824278.480
2 期间基金总申购份额 3096087.390
3 期间总赎回份额 8026599.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51893766.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47019651.050
2 期间基金总申购份额 50122449.200
3 期间总赎回份额 40317821.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56824278.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63324948.480
2 期间基金总申购份额 1887856.360
3 期间总赎回份额 8388526.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56824278.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47019651.050
2 期间基金总申购份额 48234592.840
3 期间总赎回份额 31929295.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63324948.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232786714.380
2 期间基金总申购份额 2844219.440
3 期间总赎回份额 188611282.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47019651.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55092653.850
2 期间基金总申购份额 1503293.910
3 期间总赎回份额 9576296.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47019651.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232786714.380
2 期间基金总申购份额 1340925.530
3 期间总赎回份额 179034986.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55092653.850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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