大成恒享混合型证券投资基金A类(008869)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9916

累计净值:0.9916 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李煜 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.452亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*75%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50249245.080
2 期间基金总申购份额 58092.500
3 期间总赎回份额 5157128.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45150208.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59868794.010
2 期间基金总申购份额 434266.560
3 期间总赎回份额 10053815.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50249245.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54867611.090
2 期间基金总申购份额 197349.890
3 期间总赎回份额 4815715.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50249245.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59868794.010
2 期间基金总申购份额 236916.670
3 期间总赎回份额 5238099.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54867611.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152567882.300
2 期间基金总申购份额 4877450.480
3 期间总赎回份额 97576538.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59868794.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62601686.890
2 期间基金总申购份额 27940.920
3 期间总赎回份额 2760833.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59868794.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81845930.150
2 期间基金总申购份额 57991.650
3 期间总赎回份额 19302234.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62601686.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152567882.300
2 期间基金总申购份额 4791517.910
3 期间总赎回份额 75513470.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81845930.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118960939.690
2 期间基金总申购份额 4712460.540
3 期间总赎回份额 41827470.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81845930.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152567882.300
2 期间基金总申购份额 79057.370
3 期间总赎回份额 33685999.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118960939.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 572231719.480
2 期间基金总申购份额 98462369.450
3 期间总赎回份额 518126206.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152567882.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168648300.320
2 期间基金总申购份额 166661.560
3 期间总赎回份额 16247079.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152567882.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296502767.400
2 期间基金总申购份额 29742277.160
3 期间总赎回份额 157596744.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168648300.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 572231719.480
2 期间基金总申购份额 68553430.730
3 期间总赎回份额 344282382.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296502767.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329342369.130
2 期间基金总申购份额 19550322.600
3 期间总赎回份额 52389924.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296502767.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 572231719.480
2 期间基金总申购份额 49003108.130
3 期间总赎回份额 291892458.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329342369.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-05 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444457199.530
2 期间基金总申购份额 503927243.430
3 期间总赎回份额 376152723.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572231719.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511810525.190
2 期间基金总申购份额 195653059.140
3 期间总赎回份额 135231864.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572231719.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496241008.430
2 期间基金总申购份额 211399315.100
3 期间总赎回份额 195829798.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511810525.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-05 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444457199.530
2 期间基金总申购份额 96874869.190
3 期间总赎回份额 45091060.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496241008.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444457199.530
2 期间基金总申购份额 96874869.190
3 期间总赎回份额 45091060.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496241008.430

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