民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1207

累计净值:1.1207 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:88.820亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-02-20  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2982103499.050
2 期间基金总申购份额 8336916718.480
3 期间总赎回份额 2436986859.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8882033357.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6200560978.770
2 期间基金总申购份额 3548423197.940
3 期间总赎回份额 866950819.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8882033357.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3657216799.770
2 期间基金总申购份额 4113380219.820
3 期间总赎回份额 1570036040.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6200560978.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-20  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2982103499.050
2 期间基金总申购份额 675113300.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3657216799.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2982103499.050
2 期间基金总申购份额 675113300.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3657216799.770

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