上银可转债精选债券型证券投资基金A类(008897)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7882

累计净值:0.7882 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡唯峰,马小东 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-08

业绩比较基准: 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72055722.420
2 期间基金总申购份额 9992817.220
3 期间总赎回份额 9977388.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72071150.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11813656.480
2 期间基金总申购份额 60603507.500
3 期间总赎回份额 361441.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72055722.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11661335.320
2 期间基金总申购份额 60490496.090
3 期间总赎回份额 96108.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72055722.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11813656.480
2 期间基金总申购份额 113011.410
3 期间总赎回份额 265332.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11661335.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5170292.130
2 期间基金总申购份额 9119841.790
3 期间总赎回份额 2476477.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11813656.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11866444.910
2 期间基金总申购份额 132682.240
3 期间总赎回份额 185470.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11813656.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5384415.410
2 期间基金总申购份额 7684050.260
3 期间总赎回份额 1202020.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11866444.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5170292.130
2 期间基金总申购份额 1303109.290
3 期间总赎回份额 1088986.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5384415.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5431019.390
2 期间基金总申购份额 237376.110
3 期间总赎回份额 283980.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5384415.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5170292.130
2 期间基金总申购份额 1065733.180
3 期间总赎回份额 805005.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5431019.390
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61569984.070
2 期间基金总申购份额 25086833.760
3 期间总赎回份额 81486525.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5170292.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6539517.170
2 期间基金总申购份额 288952.310
3 期间总赎回份额 1658177.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5170292.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13037125.890
2 期间基金总申购份额 1173590.730
3 期间总赎回份额 7671199.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6539517.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61569984.070
2 期间基金总申购份额 23624290.720
3 期间总赎回份额 72157148.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13037125.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37915327.580
2 期间基金总申购份额 22815122.420
3 期间总赎回份额 47693324.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13037125.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61569984.070
2 期间基金总申购份额 809168.300
3 期间总赎回份额 24463824.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37915327.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-08 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209301917.540
2 期间基金总申购份额 35452150.490
3 期间总赎回份额 183184083.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61569984.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54715223.930
2 期间基金总申购份额 31500900.960
3 期间总赎回份额 24646140.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61569984.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94625130.270
2 期间基金总申购份额 3915134.260
3 期间总赎回份额 43825040.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54715223.930

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