大成科技消费股票型证券投资基金A类(008934)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7965

累计净值:0.7965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏庆国 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.392亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×40%+中证主要消费指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1066683901.660
2 期间基金总申购份额 2901088.500
3 期间总赎回份额 30339742.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1039245247.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100144870.170
2 期间基金总申购份额 30933516.540
3 期间总赎回份额 64394485.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1066683901.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1087065869.630
2 期间基金总申购份额 6850348.390
3 期间总赎回份额 27232316.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1066683901.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100144870.170
2 期间基金总申购份额 24083168.150
3 期间总赎回份额 37162168.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1087065869.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1178975559.320
2 期间基金总申购份额 34246778.220
3 期间总赎回份额 113077467.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1100144870.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1111319833.670
2 期间基金总申购份额 6514850.710
3 期间总赎回份额 17689814.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1100144870.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1136188820.430
2 期间基金总申购份额 9337583.280
3 期间总赎回份额 34206570.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1111319833.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1178975559.320
2 期间基金总申购份额 18394344.230
3 期间总赎回份额 61181083.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1136188820.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1152001843.720
2 期间基金总申购份额 7956185.030
3 期间总赎回份额 23769208.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1136188820.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1178975559.320
2 期间基金总申购份额 10438159.200
3 期间总赎回份额 37411874.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1152001843.720
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4568679239.000
2 期间基金总申购份额 145157383.200
3 期间总赎回份额 3534861062.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1178975559.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1258984777.740
2 期间基金总申购份额 8168801.950
3 期间总赎回份额 88178020.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1178975559.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1516795741.520
2 期间基金总申购份额 31124704.140
3 期间总赎回份额 288935667.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1258984777.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4568679239.000
2 期间基金总申购份额 105863877.110
3 期间总赎回份额 3157747374.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1516795741.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988725897.460
2 期间基金总申购份额 18850708.680
3 期间总赎回份额 490780864.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1516795741.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4568679239.000
2 期间基金总申购份额 87013168.430
3 期间总赎回份额 2666966509.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1988725897.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6284698804.810
2 期间基金总申购份额 46778159.170
3 期间总赎回份额 1762797724.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4568679239.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6284698804.810
2 期间基金总申购份额 46778159.170
3 期间总赎回份额 1762797724.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4568679239.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6284698804.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6284698804.810

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