建信上海金ETF联接A (009033) 规模变化

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1411	累计净值：1.1411	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱金钰	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：基金型
最新规模：0.237亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-08-05
业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.1411

累计净值：1.1411

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱金钰

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：基金型

最新规模：0.237亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-08-05

业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	19544072.700
2	期间基金总申购份额	6988715.780
3	期间总赎回份额	2815612.460
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	23717176.020

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	28723701.420
2	期间基金总申购份额	3321877.170
3	期间总赎回份额	12501505.890
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19544072.700

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	22339775.660
2	期间基金总申购份额	1628422.060
3	期间总赎回份额	4424125.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19544072.700

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	28723701.420
2	期间基金总申购份额	1693455.110
3	期间总赎回份额	8077380.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	22339775.660

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	48869636.230
2	期间基金总申购份额	9591233.570
3	期间总赎回份额	29737168.380
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	28723701.420

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	29646594.070
2	期间基金总申购份额	1234493.310
3	期间总赎回份额	2157385.960
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	28723701.420

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	31745873.430
2	期间基金总申购份额	1815501.680
3	期间总赎回份额	3914781.040
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	29646594.070

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	48869636.230
2	期间基金总申购份额	6541238.580
3	期间总赎回份额	23665001.380
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	31745873.430

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	30751421.880
2	期间基金总申购份额	4383985.640
3	期间总赎回份额	3389534.090
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	31745873.430

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	48869636.230
2	期间基金总申购份额	2157252.940
3	期间总赎回份额	20275467.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	30751421.880

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	54208785.880
2	期间基金总申购份额	18472943.210
3	期间总赎回份额	23812092.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	48869636.230

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	42786898.660
2	期间基金总申购份额	6917614.070
3	期间总赎回份额	834876.500
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	48869636.230

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	38942404.070
2	期间基金总申购份额	7038430.730
3	期间总赎回份额	3193936.140
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	42786898.660

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	54208785.880
2	期间基金总申购份额	4516898.410
3	期间总赎回份额	19783280.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	38942404.070

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	46254532.400
2	期间基金总申购份额	415337.520
3	期间总赎回份额	7727465.850
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	38942404.070

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	54208785.880
2	期间基金总申购份额	4101560.890
3	期间总赎回份额	12055814.370
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	46254532.400

2020年季度规模变化开始日期：2020-08-05 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	250695023.610
2	期间基金总申购份额	588533.550
3	期间总赎回份额	197074771.280
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	54208785.880

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	130226174.270
2	期间基金总申购份额	307642.070
3	期间总赎回份额	76325030.460
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	54208785.880