建信上海金ETF联接C (009034) 规模变化

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1261	累计净值：1.1261	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱金钰	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：基金型
最新规模：0.315亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-08-05
业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.1261

累计净值：1.1261

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱金钰

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：基金型

最新规模：0.315亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-08-05

业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	19168839.500
2	期间基金总申购份额	41567868.650
3	期间总赎回份额	29277663.000
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	31459045.150

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15315351.070
2	期间基金总申购份额	61693910.400
3	期间总赎回份额	57840421.970
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19168839.500

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	17094550.190
2	期间基金总申购份额	33505497.970
3	期间总赎回份额	31431208.660
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19168839.500

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15315351.070
2	期间基金总申购份额	28188412.430
3	期间总赎回份额	26409213.310
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	17094550.190

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	7500153.720
2	期间基金总申购份额	111398326.010
3	期间总赎回份额	103583128.660
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15315351.070

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	21968418.350
2	期间基金总申购份额	23445925.600
3	期间总赎回份额	30098992.880
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15315351.070

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15528278.460
2	期间基金总申购份额	24063924.940
3	期间总赎回份额	17623785.050
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	21968418.350

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	7500153.720
2	期间基金总申购份额	63888475.470
3	期间总赎回份额	55860350.730
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15528278.460

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10517810.870
2	期间基金总申购份额	51812605.640
3	期间总赎回份额	46802138.050
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15528278.460

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	7500153.720
2	期间基金总申购份额	12075869.830
3	期间总赎回份额	9058212.680
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10517810.870

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11336238.550
2	期间基金总申购份额	12714771.470
3	期间总赎回份额	16550856.300
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	7500153.720

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8699411.370
2	期间基金总申购份额	1522591.530
3	期间总赎回份额	2721849.180
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	7500153.720

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8045063.920
2	期间基金总申购份额	8840778.260
3	期间总赎回份额	8186430.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8699411.370

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11336238.550
2	期间基金总申购份额	2351401.680
3	期间总赎回份额	5642576.310
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8045063.920

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	9605192.560
2	期间基金总申购份额	670650.260
3	期间总赎回份额	2230778.900
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8045063.920

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11336238.550
2	期间基金总申购份额	1680751.420
3	期间总赎回份额	3411797.410
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9605192.560

2020年季度规模变化开始日期：2020-08-05 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	24926771.170
2	期间基金总申购份额	2635870.860
3	期间总赎回份额	16226403.480
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11336238.550

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	17074140.750
2	期间基金总申购份额	1400719.030
3	期间总赎回份额	7138621.230
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11336238.550