易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(009051)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1294

累计净值:1.2724 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-08

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 628007588.040
2 期间基金总申购份额 249217589.670
3 期间总赎回份额 127741053.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 749484124.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452658429.000
2 期间基金总申购份额 345882679.900
3 期间总赎回份额 170533520.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628007588.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530452164.970
2 期间基金总申购份额 185346253.460
3 期间总赎回份额 87790830.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628007588.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452658429.000
2 期间基金总申购份额 160536426.440
3 期间总赎回份额 82742690.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530452164.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282600853.800
2 期间基金总申购份额 585374720.140
3 期间总赎回份额 415317144.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452658429.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 429408789.230
2 期间基金总申购份额 82698689.430
3 期间总赎回份额 59449049.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452658429.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527365221.920
2 期间基金总申购份额 62313680.480
3 期间总赎回份额 160270113.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 429408789.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282600853.800
2 期间基金总申购份额 440362350.230
3 期间总赎回份额 195597982.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527365221.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392659089.850
2 期间基金总申购份额 236248997.190
3 期间总赎回份额 101542865.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527365221.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282600853.800
2 期间基金总申购份额 204113353.040
3 期间总赎回份额 94055116.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392659089.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439814187.730
2 期间基金总申购份额 249481180.860
3 期间总赎回份额 406694514.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282600853.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251723401.040
2 期间基金总申购份额 66776682.580
3 期间总赎回份额 35899229.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282600853.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240376488.030
2 期间基金总申购份额 85737891.950
3 期间总赎回份额 74390978.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251723401.040
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439814187.730
2 期间基金总申购份额 96966606.330
3 期间总赎回份额 296404306.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240376488.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266334122.450
2 期间基金总申购份额 50583384.840
3 期间总赎回份额 76541019.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240376488.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439814187.730
2 期间基金总申购份额 46383221.490
3 期间总赎回份额 219863286.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266334122.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-08 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599189916.860
2 期间基金总申购份额 546547138.670
3 期间总赎回份额 705922867.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439814187.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496153890.860
2 期间基金总申购份额 527037558.170
3 期间总赎回份额 583377261.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439814187.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-08 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599189916.860
2 期间基金总申购份额 19509580.500
3 期间总赎回份额 122545606.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496153890.860

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