广发招享混合型证券投资基金A类(009121)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2487

累计净值:1.2487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:32.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3398193258.620
2 期间基金总申购份额 145723443.760
3 期间总赎回份额 279929546.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3263987156.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4275628948.000
2 期间基金总申购份额 259652081.830
3 期间总赎回份额 1137087771.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3398193258.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3806717866.620
2 期间基金总申购份额 120200888.650
3 期间总赎回份额 528725496.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3398193258.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4275628948.000
2 期间基金总申购份额 139451193.180
3 期间总赎回份额 608362274.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3806717866.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2107542095.070
2 期间基金总申购份额 4008556806.180
3 期间总赎回份额 1840469953.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4275628948.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4824073398.960
2 期间基金总申购份额 73887702.660
3 期间总赎回份额 622332153.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4275628948.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4067783783.390
2 期间基金总申购份额 1229272606.660
3 期间总赎回份额 472982991.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4824073398.960
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2107542095.070
2 期间基金总申购份额 2705396496.860
3 期间总赎回份额 745154808.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4067783783.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3861130760.720
2 期间基金总申购份额 564162131.720
3 期间总赎回份额 357509109.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4067783783.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2107542095.070
2 期间基金总申购份额 2141234365.140
3 期间总赎回份额 387645699.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3861130760.720
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1245836511.240
2 期间基金总申购份额 1661984959.920
3 期间总赎回份额 800279376.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2107542095.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192901019.080
2 期间基金总申购份额 1073650197.480
3 期间总赎回份额 159009121.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2107542095.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1299082084.690
2 期间基金总申购份额 155710384.510
3 期间总赎回份额 261891450.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192901019.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1245836511.240
2 期间基金总申购份额 432624377.930
3 期间总赎回份额 379378804.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1299082084.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1388842020.120
2 期间基金总申购份额 129966433.380
3 期间总赎回份额 219726368.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1299082084.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1245836511.240
2 期间基金总申购份额 302657944.550
3 期间总赎回份额 159652435.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1388842020.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-22 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616437907.070
2 期间基金总申购份额 939702255.430
3 期间总赎回份额 310303651.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1245836511.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694105831.600
2 期间基金总申购份额 671098499.930
3 期间总赎回份额 119367820.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1245836511.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590811709.690
2 期间基金总申购份额 256907324.120
3 期间总赎回份额 153613202.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694105831.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-22 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616437907.070
2 期间基金总申购份额 11696431.380
3 期间总赎回份额 37322628.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 590811709.690

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