嘉实基础产业优选股票型证券投资基金A类(009126)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125838040.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 643896.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2760308.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123721628.440 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208875948.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10835071.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93872979.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125838040.820 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 203736555.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 920866.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78819381.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125838040.820 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208875948.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9914205.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15053597.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 203736555.990 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114206054.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123589157.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28919263.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208875948.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160022676.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53136211.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4282939.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208875948.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168304499.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2170142.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10451964.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160022676.970 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114206054.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68282803.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14184359.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168304499.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 171576201.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2284660.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5556362.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168304499.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114206054.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65998143.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8627996.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 171576201.480 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183432983.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98558575.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 167785504.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 114206054.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125395012.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3088388.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14277345.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 114206054.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 147517942.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10381491.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32504422.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125395012.150 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183432983.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85088695.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 121003735.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 147517942.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 171966850.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16940611.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41389519.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 147517942.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183432983.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68148083.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79614216.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 171966850.790 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-04-15 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 734915190.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39209573.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 590691779.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183432983.550 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 269160904.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11732692.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97460613.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183432983.550 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 653060484.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24628213.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 408527793.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 269160904.580 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-15 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 734915190.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2848667.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84703372.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 653060484.590 |
