嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金A类(009138)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 882168705.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 848504.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46382293.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 836634917.210 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988950673.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3246743.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110028711.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 882168705.960 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939596626.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1214662.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58642583.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 882168705.960 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988950673.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2032080.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51386127.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939596626.970 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1522621880.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43908892.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 577580100.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988950673.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1031322306.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1929489.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44301121.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988950673.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1140021772.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2995684.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111695151.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1031322306.060 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1522621880.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38983718.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 421583827.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1140021772.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1525872468.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35733131.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 421583827.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1140021772.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1522621880.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3250587.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1525872468.000 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1053825827.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 468796053.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1522621880.960 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1518888012.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3733868.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1522621880.960 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1509759494.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9128517.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1518888012.260 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1053825827.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 455933666.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1509759494.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1110824723.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 398934770.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1509759494.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1053825827.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56998896.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1110824723.980 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-05-14 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 926545306.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127280521.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1053825827.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1033226993.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20598833.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1053825827.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 931674360.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 101552632.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1033226993.890 |
