东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009174)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0684

 累计净值：1.0684 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：陈文扬 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.631亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率*2%+中国债券总指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82991225.090
2 期间基金总申购份额 12821514.540
3 期间总赎回份额 32668832.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63143907.270
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90081472.860
2 期间基金总申购份额 958281.570
3 期间总赎回份额 8048529.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82991225.090
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85792910.230
2 期间基金总申购份额 189022.090
3 期间总赎回份额 2990707.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82991225.090
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90081472.860
2 期间基金总申购份额 769259.480
3 期间总赎回份额 5057822.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85792910.230
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219559604.650
2 期间基金总申购份额 1409185.180
3 期间总赎回份额 130887316.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90081472.860
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99067511.310
2 期间基金总申购份额 384037.110
3 期间总赎回份额 9370075.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90081472.860
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165965554.400
2 期间基金总申购份额 195771.420
3 期间总赎回份额 67093814.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99067511.310
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219559604.650
2 期间基金总申购份额 829376.650
3 期间总赎回份额 54423426.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165965554.400
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220203991.120
2 期间基金总申购份额 184990.180
3 期间总赎回份额 54423426.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165965554.400
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219559604.650
2 期间基金总申购份额 644386.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220203991.120
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216890753.860
2 期间基金总申购份额 2668850.790
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219559604.650
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218686889.950
2 期间基金总申购份额 872714.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219559604.650
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218319076.040
2 期间基金总申购份额 367813.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218686889.950
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216890753.860
2 期间基金总申购份额 1428322.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218319076.040
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217934743.890
2 期间基金总申购份额 384332.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218319076.040
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216890753.860
2 期间基金总申购份额 1043990.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217934743.890
2020年半年规模变化  开始日期：2020-06-24 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214884595.470
2 期间基金总申购份额 2006158.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216890753.860
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215846814.490
2 期间基金总申购份额 1043939.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216890753.860
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214884595.470
2 期间基金总申购份额 962219.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215846814.490

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