天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金C类(009187)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1278

累计净值:1.1278 净值更新日期:2022-11-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.012亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461572.980
2 期间基金总申购份额 499.460
3 期间总赎回份额 253072.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1208999.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3223278.230
2 期间基金总申购份额 974.960
3 期间总赎回份额 1762680.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1461572.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2533616.390
2 期间基金总申购份额 966.050
3 期间总赎回份额 1073009.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1461572.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3223278.230
2 期间基金总申购份额 8.910
3 期间总赎回份额 689670.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2533616.390
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6626066.050
2 期间基金总申购份额 2022375.930
3 期间总赎回份额 5425163.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3223278.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4292833.320
2 期间基金总申购份额 89922.690
3 期间总赎回份额 1159477.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3223278.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4819219.060
2 期间基金总申购份额 190822.370
3 期间总赎回份额 717208.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4292833.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6626066.050
2 期间基金总申购份额 1741630.870
3 期间总赎回份额 3548477.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4819219.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7371658.230
2 期间基金总申购份额 142136.770
3 期间总赎回份额 2694575.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4819219.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6626066.050
2 期间基金总申购份额 1599494.100
3 期间总赎回份额 853901.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7371658.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-10 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6718003.620
2 期间基金总申购份额 156645.210
3 期间总赎回份额 248582.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6626066.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6718003.620
2 期间基金总申购份额 156645.210
3 期间总赎回份额 248582.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6626066.050

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