万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2585

累计净值:1.2585 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 860016732.070
2 期间基金总申购份额 12027348.140
3 期间总赎回份额 36427150.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 835616929.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 884546067.940
2 期间基金总申购份额 204944294.820
3 期间总赎回份额 229473630.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 860016732.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1017177428.290
2 期间基金总申购份额 29655511.550
3 期间总赎回份额 186816207.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 860016732.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 884546067.940
2 期间基金总申购份额 175288783.270
3 期间总赎回份额 42657422.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1017177428.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 948606444.740
2 期间基金总申购份额 208556541.990
3 期间总赎回份额 272616918.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 884546067.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 913749163.270
2 期间基金总申购份额 8294446.050
3 期间总赎回份额 37497541.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 884546067.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 983850205.680
2 期间基金总申购份额 9924224.630
3 期间总赎回份额 80025267.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 913749163.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 948606444.740
2 期间基金总申购份额 190337871.310
3 期间总赎回份额 155094110.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 983850205.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900362273.800
2 期间基金总申购份额 147280272.810
3 期间总赎回份额 63792340.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 983850205.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 948606444.740
2 期间基金总申购份额 43057598.500
3 期间总赎回份额 91301769.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900362273.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3503322021.760
2 期间基金总申购份额 245180218.060
3 期间总赎回份额 2799895795.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 948606444.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1028468635.540
2 期间基金总申购份额 33179041.700
3 期间总赎回份额 113041232.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 948606444.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1537837025.380
2 期间基金总申购份额 132176001.990
3 期间总赎回份额 641544391.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1028468635.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3503322021.760
2 期间基金总申购份额 79825174.370
3 期间总赎回份额 2045310170.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1537837025.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3534660407.530
2 期间基金总申购份额 48486788.600
3 期间总赎回份额 2045310170.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1537837025.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3503322021.760
2 期间基金总申购份额 31338385.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3534660407.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3375952606.800
2 期间基金总申购份额 127369414.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3503322021.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3453654271.660
2 期间基金总申购份额 49667750.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3503322021.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3375952606.800
2 期间基金总申购份额 77701664.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3453654271.660

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