中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C类(009211)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9148

累计净值:0.9698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165698836.730
2 期间基金总申购份额 310547.550
3 期间总赎回份额 24736948.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141272435.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210289271.510
2 期间基金总申购份额 3979490.200
3 期间总赎回份额 48569924.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165698836.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213677115.380
2 期间基金总申购份额 591646.330
3 期间总赎回份额 48569924.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165698836.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210289271.510
2 期间基金总申购份额 3387843.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213677115.380
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206654882.800
2 期间基金总申购份额 3634388.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210289271.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209584127.660
2 期间基金总申购份额 705143.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210289271.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209015679.070
2 期间基金总申购份额 568448.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209584127.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206654882.800
2 期间基金总申购份额 2360796.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209015679.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208145361.810
2 期间基金总申购份额 870317.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209015679.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206654882.800
2 期间基金总申购份额 1490479.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208145361.810
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195527353.070
2 期间基金总申购份额 11127529.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206654882.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205766009.930
2 期间基金总申购份额 888872.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206654882.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204124641.590
2 期间基金总申购份额 1641368.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205766009.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195527353.070
2 期间基金总申购份额 8597288.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204124641.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201815915.690
2 期间基金总申购份额 2308725.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204124641.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195527353.070
2 期间基金总申购份额 6288562.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201815915.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165698558.450
2 期间基金总申购份额 29828794.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195527353.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181682602.010
2 期间基金总申购份额 13844751.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195527353.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165860080.340
2 期间基金总申购份额 15822521.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181682602.010

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