大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金C类(009222)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0330

累计净值:1.0330 净值更新日期:2021-03-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-06-08

业绩比较基准: 彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-08 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1274.710
2 期间基金总申购份额 23794.850
3 期间总赎回份额 8233.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16836.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5789.090
2 期间基金总申购份额 18082.420
3 期间总赎回份额 7035.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16836.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1274.710
2 期间基金总申购份额 5712.430
3 期间总赎回份额 1198.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5789.090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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