鹏华安惠混合型证券投资基金C类(009233)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9365

累计净值:0.9654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5212643.010
2 期间基金总申购份额 5882.350
3 期间总赎回份额 25191.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5193334.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6114874.130
2 期间基金总申购份额 24233.360
3 期间总赎回份额 926464.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5212643.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5193096.810
2 期间基金总申购份额 22205.260
3 期间总赎回份额 2659.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5212643.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6114874.130
2 期间基金总申购份额 2028.100
3 期间总赎回份额 923805.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5193096.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48036687.120
2 期间基金总申购份额 226136.610
3 期间总赎回份额 42147949.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6114874.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6009051.240
2 期间基金总申购份额 155426.650
3 期间总赎回份额 49603.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6114874.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25701080.660
2 期间基金总申购份额 11037.180
3 期间总赎回份额 19703066.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6009051.240
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48036687.120
2 期间基金总申购份额 59672.780
3 期间总赎回份额 22395279.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25701080.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30408113.090
2 期间基金总申购份额 7014.380
3 期间总赎回份额 4714046.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25701080.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48036687.120
2 期间基金总申购份额 52658.400
3 期间总赎回份额 17681232.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30408113.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401752796.870
2 期间基金总申购份额 123433421.590
3 期间总赎回份额 477149531.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48036687.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165846296.820
2 期间基金总申购份额 1019776.500
3 期间总赎回份额 118829386.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48036687.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246101760.390
2 期间基金总申购份额 61331466.590
3 期间总赎回份额 141586930.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165846296.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401752796.870
2 期间基金总申购份额 61082178.500
3 期间总赎回份额 216733214.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246101760.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281486386.690
2 期间基金总申购份额 26580405.360
3 期间总赎回份额 61965031.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246101760.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401752796.870
2 期间基金总申购份额 34501773.140
3 期间总赎回份额 154768183.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281486386.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106000831.000
2 期间基金总申购份额 581238210.850
3 期间总赎回份额 285486244.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401752796.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559249146.920
2 期间基金总申购份额 127989874.930
3 期间总赎回份额 285486224.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401752796.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106000831.000
2 期间基金总申购份额 453248335.920
3 期间总赎回份额 20.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559249146.920

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