摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金(009246)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7726

累计净值:0.7726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余斌 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.502亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257232438.370
2 期间基金总申购份额 4041864.350
3 期间总赎回份额 11026443.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250247858.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265743038.010
2 期间基金总申购份额 12745165.660
3 期间总赎回份额 21255765.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257232438.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263035723.430
2 期间基金总申购份额 6106597.920
3 期间总赎回份额 11909882.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257232438.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265743038.010
2 期间基金总申购份额 6638567.740
3 期间总赎回份额 9345882.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263035723.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313638580.500
2 期间基金总申购份额 48570179.730
3 期间总赎回份额 96465722.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265743038.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295748259.350
2 期间基金总申购份额 5265470.670
3 期间总赎回份额 35270692.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265743038.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303958488.690
2 期间基金总申购份额 8520705.980
3 期间总赎回份额 16730935.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295748259.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313638580.500
2 期间基金总申购份额 34784003.080
3 期间总赎回份额 44464094.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303958488.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303233396.010
2 期间基金总申购份额 15619887.850
3 期间总赎回份额 14894795.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303958488.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313638580.500
2 期间基金总申购份额 19164115.230
3 期间总赎回份额 29569299.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303233396.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958895951.300
2 期间基金总申购份额 227857337.410
3 期间总赎回份额 873114708.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313638580.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328182038.640
2 期间基金总申购份额 21941043.760
3 期间总赎回份额 36484501.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313638580.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390524343.120
2 期间基金总申购份额 71190591.120
3 期间总赎回份额 133532895.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328182038.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958895951.300
2 期间基金总申购份额 134725702.530
3 期间总赎回份额 703097310.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390524343.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481262667.320
2 期间基金总申购份额 25291838.260
3 期间总赎回份额 116030162.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390524343.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958895951.300
2 期间基金总申购份额 109433864.270
3 期间总赎回份额 587067148.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481262667.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2225819599.150
2 期间基金总申购份额 77769805.000
3 期间总赎回份额 1344693452.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958895951.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2039557301.070
2 期间基金总申购份额 42362838.310
3 期间总赎回份额 1123024188.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958895951.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2225819599.150
2 期间基金总申购份额 35406966.690
3 期间总赎回份额 221669264.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2039557301.070

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