宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金A类(009282)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.1050 净值更新日期:2022-01-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1548674399.070
2 期间基金总申购份额 35607697.260
3 期间总赎回份额 1567461146.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16820949.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100805441.140
2 期间基金总申购份额 1821953907.280
3 期间总赎回份额 374084949.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1548674399.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180854322.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 80048881.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100805441.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100806721.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1279.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100805441.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180854322.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 80047601.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100806721.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-21 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200065741.900
2 期间基金总申购份额 100856078.580
3 期间总赎回份额 120067497.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180854322.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180092258.240
2 期间基金总申购份额 100782123.090
3 期间总赎回份额 100020058.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180854322.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180066408.750
2 期间基金总申购份额 52805.320
3 期间总赎回份额 26955.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180092258.240

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