嘉实致益纯债债券型证券投资基金(009294)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 999989474.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30936.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 999958537.730 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1976349924.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1104939073.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2081299523.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 999989474.650 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1004988362.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8034.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5006922.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 999989474.650 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1976349924.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1104931038.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2076292600.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1004988362.740 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2986182724.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 246284591.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1256117391.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1976349924.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2025730507.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24922.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49405505.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1976349924.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2025727875.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24121.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21489.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2025730507.830 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2986182724.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 246235547.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1206690395.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2025727875.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2025755202.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 196811390.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 196838716.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2025727875.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2986182724.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49424157.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1009851678.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2025755202.350 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1050058490.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2976723963.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1040599729.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2986182724.070 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1011443113.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2964527751.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 989788140.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2986182724.070 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1010395677.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1323207.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 275772.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1011443113.040 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1050058490.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10873004.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50535816.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1010395677.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1000054314.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10865975.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 524612.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1010395677.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1050058490.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7029.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50011204.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1000054314.670 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-05-14 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2050206457.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13937.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1000161905.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1050058490.020 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1050161937.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9957.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113404.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1050058490.020 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2050205456.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3980.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1000047499.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1050161937.910 |
